有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月 5日現在 | 当期 平成27年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,999,600 | 323,687,514 |
| 投資信託受益証券 | 15,994,778,112 | 15,484,164,426 |
| 未収入金 | 15,661,953 | 40,898,981 |
| 未収利息 | 603 | 515 |
| 流動資産合計 | 16,371,440,268 | 15,848,751,436 |
| 資産合計 | 16,371,440,268 | 15,848,751,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,587,291 | - |
| 未払収益分配金 | 84,381,214 | 82,724,083 |
| 未払解約金 | 27,026,174 | 16,759,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,290 | 1,370,617 |
| 未払委託者報酬 | 18,319,459 | 19,828,745 |
| その他未払費用 | 206,803 | 223,838 |
| 流動負債合計 | 135,787,231 | 120,906,403 |
| 負債合計 | 135,787,231 | 120,906,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,063,535,818 | 13,787,347,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,172,117,219 | 1,940,497,847 |
| (分配準備積立金) | 1,006,245,714 | 755,817,524 |
| 元本等合計 | 16,235,653,037 | 15,727,845,033 |
| 純資産合計 | 16,235,653,037 | 15,727,845,033 |
| 負債純資産合計 | 16,371,440,268 | 15,848,751,436 |
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