有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月 7日現在 | 当期 平成28年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,046,021 | - |
| コール・ローン | 121,953,721 | 260,449,132 |
| 投資信託受益証券 | 13,646,887,228 | 12,488,906,876 |
| 未収入金 | 23,317,526 | 6,796,880 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 13,954,204,499 | 12,756,152,888 |
| 資産合計 | 13,954,204,499 | 12,756,152,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,795,481 | 67,637,836 |
| 未払解約金 | 3,769,285 | 6,192,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,072 | 1,042,169 |
| 未払委託者報酬 | 16,869,641 | 15,077,072 |
| 未払利息 | - | 310 |
| その他未払費用 | 190,435 | 170,197 |
| 流動負債合計 | 95,790,914 | 90,120,063 |
| 負債合計 | 95,790,914 | 90,120,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,299,246,903 | 11,272,972,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,559,166,682 | 1,393,059,999 |
| (分配準備積立金) | 570,801,097 | 455,409,845 |
| 元本等合計 | 13,858,413,585 | 12,666,032,825 |
| 純資産合計 | 13,858,413,585 | 12,666,032,825 |
| 負債純資産合計 | 13,954,204,499 | 12,756,152,888 |
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