有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月 5日現在 | 当期 2023年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,278,160 | 125,465,731 |
| 投資信託受益証券 | 6,764,710,994 | 6,522,143,065 |
| 未収入金 | 23,723,411 | - |
| 流動資産合計 | 6,909,712,565 | 6,647,608,796 |
| 資産合計 | 6,909,712,565 | 6,647,608,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,955,091 | 10,720,381 |
| 未払解約金 | 8,057,605 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 579,853 | 551,616 |
| 未払委託者報酬 | 8,389,048 | 7,980,519 |
| 未払利息 | 132 | 27 |
| その他未払費用 | 77,290 | 73,520 |
| 流動負債合計 | 28,059,019 | 19,326,083 |
| 負債合計 | 28,059,019 | 19,326,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,303,394,234 | 7,146,921,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,740,688 | △518,638,553 |
| (分配準備積立金) | 12,766,051 | 15,775,102 |
| 元本等合計 | 6,881,653,546 | 6,628,282,713 |
| 純資産合計 | 6,881,653,546 | 6,628,282,713 |
| 負債純資産合計 | 6,909,712,565 | 6,647,608,796 |
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