有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 5日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,869,175 | 148,812,588 |
| 投資信託受益証券 | 8,349,904,128 | 8,050,222,917 |
| 未収入金 | - | 78,856,188 |
| 流動資産合計 | 8,538,773,303 | 8,277,891,693 |
| 資産合計 | 8,538,773,303 | 8,277,891,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,167,339 |
| 未払収益分配金 | 25,052,606 | 24,207,135 |
| 未払解約金 | 5,428,273 | 33,311,513 |
| 未払受託者報酬 | 686,710 | 681,487 |
| 未払委託者報酬 | 9,934,844 | 9,859,281 |
| 未払利息 | 36 | 52 |
| その他未払費用 | 91,536 | 90,839 |
| 流動負債合計 | 41,194,005 | 105,317,646 |
| 負債合計 | 41,194,005 | 105,317,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,350,868,975 | 8,069,045,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,710,323 | 103,528,771 |
| (分配準備積立金) | 2,351,065 | 6,172,505 |
| 元本等合計 | 8,497,579,298 | 8,172,574,047 |
| 純資産合計 | 8,497,579,298 | 8,172,574,047 |
| 負債純資産合計 | 8,538,773,303 | 8,277,891,693 |
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