有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月 5日現在 | 当期 2025年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,992,059 | 107,573,644 |
| 投資信託受益証券 | 5,844,492,191 | 5,692,460,322 |
| 未収入金 | - | 17,368,059 |
| 未収利息 | 754 | 1,427 |
| 流動資産合計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
| 資産合計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,493,691 | 9,246,967 |
| 未払解約金 | 1,134,394 | 1,726,230 |
| 未払受託者報酬 | 496,425 | 472,534 |
| 未払委託者報酬 | 7,182,055 | 6,836,424 |
| その他未払費用 | 66,164 | 62,981 |
| 流動負債合計 | 18,372,729 | 18,345,136 |
| 負債合計 | 18,372,729 | 18,345,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,329,127,817 | 6,164,644,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △388,015,542 | △365,586,583 |
| (分配準備積立金) | 36,800,738 | 42,572,877 |
| 元本等合計 | 5,941,112,275 | 5,799,058,316 |
| 純資産合計 | 5,941,112,275 | 5,799,058,316 |
| 負債純資産合計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
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