有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月 5日現在 | 当期 2020年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,316,650 | 183,167,195 |
| 投資信託受益証券 | 9,615,556,129 | 9,465,511,031 |
| 未収入金 | 66,461,988 | 80,505,188 |
| 流動資産合計 | 9,879,334,767 | 9,729,183,414 |
| 資産合計 | 9,879,334,767 | 9,729,183,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,559,817 |
| 未払収益分配金 | 56,064,704 | 55,476,362 |
| 未払解約金 | 4,357,866 | 8,275,880 |
| 未払受託者報酬 | 808,054 | 786,975 |
| 未払委託者報酬 | 11,690,288 | 11,385,373 |
| 未払利息 | 308 | 113 |
| その他未払費用 | 107,713 | 104,905 |
| 流動負債合計 | 73,028,933 | 117,589,425 |
| 負債合計 | 73,028,933 | 117,589,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,344,117,367 | 9,246,060,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 462,188,467 | 365,533,585 |
| (分配準備積立金) | 7,095 | - |
| 元本等合計 | 9,806,305,834 | 9,611,593,989 |
| 純資産合計 | 9,806,305,834 | 9,611,593,989 |
| 負債純資産合計 | 9,879,334,767 | 9,729,183,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
