- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月 5日現在 | 当期 2019年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,702,587 | 197,316,650 |
| 投資信託受益証券 | 9,916,020,802 | 9,615,556,129 |
| 未収入金 | 40,212,096 | 66,461,988 |
| 流動資産合計 | 10,183,935,485 | 9,879,334,767 |
| 資産合計 | 10,183,935,485 | 9,879,334,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,561,758 | 56,064,704 |
| 未払解約金 | 399,999 | 4,357,866 |
| 未払受託者報酬 | 810,245 | 808,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,721,975 | 11,690,288 |
| 未払利息 | 163 | 308 |
| その他未払費用 | 108,007 | 107,713 |
| 流動負債合計 | 70,602,147 | 73,028,933 |
| 負債合計 | 70,602,147 | 73,028,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,593,626,354 | 9,344,117,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,706,984 | 462,188,467 |
| (分配準備積立金) | 51,910,095 | 7,095 |
| 元本等合計 | 10,113,333,338 | 9,806,305,834 |
| 純資産合計 | 10,113,333,338 | 9,806,305,834 |
| 負債純資産合計 | 10,183,935,485 | 9,879,334,767 |
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