有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月 5日現在 | 当期 2025年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,573,644 | 157,884,226 |
| 投資信託受益証券 | 5,692,460,322 | 5,679,929,400 |
| 未収入金 | 17,368,059 | - |
| 未収利息 | 1,427 | 2,095 |
| 流動資産合計 | 5,817,403,452 | 5,837,815,721 |
| 資産合計 | 5,817,403,452 | 5,837,815,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 52,929,718 |
| 未払収益分配金 | 9,246,967 | 9,146,429 |
| 未払解約金 | 1,726,230 | 1,208,315 |
| 未払受託者報酬 | 472,534 | 475,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,836,424 | 6,882,821 |
| その他未払費用 | 62,981 | 63,406 |
| 流動負債合計 | 18,345,136 | 70,706,426 |
| 負債合計 | 18,345,136 | 70,706,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,644,899 | 6,097,619,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,586,583 | △330,510,048 |
| (分配準備積立金) | 42,572,877 | 49,191,331 |
| 元本等合計 | 5,799,058,316 | 5,767,109,295 |
| 純資産合計 | 5,799,058,316 | 5,767,109,295 |
| 負債純資産合計 | 5,817,403,452 | 5,837,815,721 |
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