有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月 5日現在 | 当期 平成30年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,246,472 | 242,822,763 |
| 投資信託受益証券 | 10,626,154,113 | 10,266,368,320 |
| 未収入金 | - | 189,585,759 |
| 流動資産合計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
| 資産合計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,696,155 | 58,586,411 |
| 未払解約金 | 711,080 | 202,337,567 |
| 未払受託者報酬 | 890,626 | 855,100 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,841 | 12,370,931 |
| 未払利息 | 226 | 350 |
| その他未払費用 | 145,444 | 113,984 |
| 流動負債合計 | 74,328,372 | 274,264,343 |
| 負債合計 | 74,328,372 | 274,264,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,949,359,225 | 9,764,401,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,712,988 | 660,110,608 |
| (分配準備積立金) | 179,093,305 | 109,438,306 |
| 元本等合計 | 10,779,072,213 | 10,424,512,499 |
| 純資産合計 | 10,779,072,213 | 10,424,512,499 |
| 負債純資産合計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
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