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【提出】: 2020/12/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2020年 3月 5日現在	当期 2020年 9月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	183,167,195	183,528,221
投資信託受益証券	9,465,511,031	8,582,480,002
未収入金	80,505,188	50,419,504
流動資産合計	9,729,183,414	8,816,427,727
資産合計	9,729,183,414	8,816,427,727
負債の部
流動負債
未払金	41,559,817	37,838,706
未払収益分配金	55,476,362	50,851,538
未払解約金	8,275,880	2,834,207
未払受託者報酬	786,975	782,321
未払委託者報酬	11,385,373	11,318,061
未払利息	113	281
その他未払費用	104,905	104,284
流動負債合計	117,589,425	103,729,398
負債合計	117,589,425	103,729,398
純資産の部
元本等
元本	9,246,060,404	8,475,256,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,533,585	237,441,968
元本等合計	9,611,593,989	8,712,698,329
純資産合計	9,611,593,989	8,712,698,329
負債純資産合計	9,729,183,414	8,816,427,727

開示資料

決算

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