有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月 7日現在 | 当期 2022年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,502,053 | 121,278,160 |
| 投資信託受益証券 | 7,466,948,034 | 6,764,710,994 |
| 未収入金 | - | 23,723,411 |
| 流動資産合計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
| 資産合計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,129,251 | 10,955,091 |
| 未払解約金 | 3,722,839 | 8,057,605 |
| 未払受託者報酬 | 633,675 | 579,853 |
| 未払委託者報酬 | 9,167,579 | 8,389,048 |
| 未払利息 | 9 | 132 |
| その他未払費用 | 84,464 | 77,290 |
| 流動負債合計 | 36,737,817 | 28,059,019 |
| 負債合計 | 36,737,817 | 28,059,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,709,750,482 | 7,303,394,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,038,212 | △421,740,688 |
| (分配準備積立金) | 10,006,787 | 12,766,051 |
| 元本等合計 | 7,570,712,270 | 6,881,653,546 |
| 純資産合計 | 7,570,712,270 | 6,881,653,546 |
| 負債純資産合計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
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