有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月 6日現在 | 当期 2022年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,812,588 | 140,502,053 |
| 投資信託受益証券 | 8,050,222,917 | 7,466,948,034 |
| 未収入金 | 78,856,188 | - |
| 流動資産合計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
| 資産合計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,167,339 | - |
| 未払収益分配金 | 24,207,135 | 23,129,251 |
| 未払解約金 | 33,311,513 | 3,722,839 |
| 未払受託者報酬 | 681,487 | 633,675 |
| 未払委託者報酬 | 9,859,281 | 9,167,579 |
| 未払利息 | 52 | 9 |
| その他未払費用 | 90,839 | 84,464 |
| 流動負債合計 | 105,317,646 | 36,737,817 |
| 負債合計 | 105,317,646 | 36,737,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,069,045,276 | 7,709,750,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,528,771 | △139,038,212 |
| (分配準備積立金) | 6,172,505 | 10,006,787 |
| 元本等合計 | 8,172,574,047 | 7,570,712,270 |
| 純資産合計 | 8,172,574,047 | 7,570,712,270 |
| 負債純資産合計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
