有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月 5日現在 | 当期 平成29年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,449,132 | 239,034,575 |
| 投資信託受益証券 | 12,488,906,876 | 11,433,620,630 |
| 未収入金 | 6,796,880 | 25,868,945 |
| 流動資産合計 | 12,756,152,888 | 11,698,524,150 |
| 資産合計 | 12,756,152,888 | 11,698,524,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,637,836 | 62,865,746 |
| 未払解約金 | 6,192,479 | 6,220,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,169 | 955,803 |
| 未払委託者報酬 | 15,077,072 | 13,827,787 |
| 未払利息 | 310 | 237 |
| その他未払費用 | 170,197 | 156,089 |
| 流動負債合計 | 90,120,063 | 84,026,036 |
| 負債合計 | 90,120,063 | 84,026,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,272,972,826 | 10,477,624,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,059,999 | 1,136,873,760 |
| (分配準備積立金) | 455,409,845 | 345,706,515 |
| 元本等合計 | 12,666,032,825 | 11,614,498,114 |
| 純資産合計 | 12,666,032,825 | 11,614,498,114 |
| 負債純資産合計 | 12,756,152,888 | 11,698,524,150 |
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