有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月 6日現在 | 当期 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,034,575 | 240,935,672 |
| 投資信託受益証券 | 11,433,620,630 | 11,076,763,228 |
| 未収入金 | 25,868,945 | - |
| 流動資産合計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
| 資産合計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,865,746 | 61,104,832 |
| 未払解約金 | 6,220,374 | 9,565,296 |
| 未払受託者報酬 | 955,803 | 928,972 |
| 未払委託者報酬 | 13,827,787 | 13,439,582 |
| 未払利息 | 237 | 419 |
| その他未払費用 | 156,089 | 151,700 |
| 流動負債合計 | 84,026,036 | 85,190,801 |
| 負債合計 | 84,026,036 | 85,190,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,477,624,354 | 10,184,138,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,873,760 | 1,048,369,395 |
| (分配準備積立金) | 345,706,515 | 271,342,454 |
| 元本等合計 | 11,614,498,114 | 11,232,508,099 |
| 純資産合計 | 11,614,498,114 | 11,232,508,099 |
| 負債純資産合計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
