有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月 5日現在 | 当期 2019年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,822,763 | 227,702,587 |
| 投資信託受益証券 | 10,266,368,320 | 9,916,020,802 |
| 未収入金 | 189,585,759 | 40,212,096 |
| 流動資産合計 | 10,698,776,842 | 10,183,935,485 |
| 資産合計 | 10,698,776,842 | 10,183,935,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,586,411 | 57,561,758 |
| 未払解約金 | 202,337,567 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 855,100 | 810,245 |
| 未払委託者報酬 | 12,370,931 | 11,721,975 |
| 未払利息 | 350 | 163 |
| その他未払費用 | 113,984 | 108,007 |
| 流動負債合計 | 274,264,343 | 70,602,147 |
| 負債合計 | 274,264,343 | 70,602,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,764,401,891 | 9,593,626,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,110,608 | 519,706,984 |
| (分配準備積立金) | 109,438,306 | 51,910,095 |
| 元本等合計 | 10,424,512,499 | 10,113,333,338 |
| 純資産合計 | 10,424,512,499 | 10,113,333,338 |
| 負債純資産合計 | 10,698,776,842 | 10,183,935,485 |
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