有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/07-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月 6日現在 | 当期 2023年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,465,731 | 108,223,820 |
| 投資信託受益証券 | 6,522,143,065 | 6,225,429,348 |
| 未収入金 | - | 27,213,570 |
| 流動資産合計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
| 資産合計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,720,381 | 10,263,752 |
| 未払解約金 | 20 | 1,300,114 |
| 未払受託者報酬 | 551,616 | 538,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,519 | 7,785,443 |
| 未払利息 | 27 | 192 |
| その他未払費用 | 73,520 | 71,721 |
| 流動負債合計 | 19,326,083 | 19,959,351 |
| 負債合計 | 19,326,083 | 19,959,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,146,921,266 | 6,842,501,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,638,553 | △501,594,202 |
| (分配準備積立金) | 15,775,102 | 19,246,800 |
| 元本等合計 | 6,628,282,713 | 6,340,907,387 |
| 純資産合計 | 6,628,282,713 | 6,340,907,387 |
| 負債純資産合計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
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