有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 181,824,626 | 181,824,626 | 11,004 | 11,004 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 168,405,349 | 168,405,349 | 11,231 | 11,231 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 178,793,179 | 178,793,179 | 10,992 | 10,992 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 162,452,097 | 162,452,097 | 9,125 | 9,125 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 185,411,716 | 185,411,716 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 123,469,191 | 123,469,191 | 9,930 | 9,930 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 132,933,215 | 132,933,215 | 9,490 | 9,490 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 平成26年 1月末日 | 178,960,524 | ― | 11,349 | ― | |
| 2月末日 | 178,085,435 | ― | 11,389 | ― | |
| 3月末日 | 179,659,413 | ― | 11,346 | ― | |
| 4月末日 | 180,901,390 | ― | 11,300 | ― | |
| 5月末日 | 186,633,559 | ― | 11,426 | ― | |
| 6月末日 | 189,161,612 | ― | 11,558 | ― | |
| 7月末日 | 191,765,683 | ― | 11,649 | ― | |
| 8月末日 | 191,287,729 | ― | 11,700 | ― | |
| 9月末日 | 190,231,202 | ― | 11,816 | ― | |
| 10月末日 | 190,269,718 | ― | 11,833 | ― | |
| 11月末日 | 193,814,970 | ― | 12,160 | ― | |
| 12月末日 | 195,601,231 | ― | 12,238 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 199,553,549 | ― | 12,304 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 299,554,607 | 299,554,607 | 11,695 | 11,695 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 306,625,684 | 306,625,684 | 12,198 | 12,198 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 317,133,606 | 317,133,606 | 11,817 | 11,817 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 238,311,072 | 238,311,072 | 8,769 | 8,769 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 296,721,157 | 296,721,157 | 9,543 | 9,543 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 271,704,608 | 271,704,608 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 268,447,751 | 268,447,751 | 9,153 | 9,153 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 平成26年 1月末日 | 412,657,297 | ― | 12,152 | ― | |
| 2月末日 | 413,440,469 | ― | 12,199 | ― | |
| 3月末日 | 414,602,646 | ― | 12,129 | ― | |
| 4月末日 | 414,253,198 | ― | 12,026 | ― | |
| 5月末日 | 420,896,203 | ― | 12,227 | ― | |
| 6月末日 | 424,399,128 | ― | 12,452 | ― | |
| 7月末日 | 430,777,615 | ― | 12,602 | ― | |
| 8月末日 | 431,963,549 | ― | 12,645 | ― | |
| 9月末日 | 428,258,261 | ― | 12,855 | ― | |
| 10月末日 | 420,360,519 | ― | 12,864 | ― | |
| 11月末日 | 427,145,124 | ― | 13,402 | ― | |
| 12月末日 | 427,933,686 | ― | 13,476 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 435,646,843 | ― | 13,552 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 202,584,456 | 202,584,456 | 12,263 | 12,263 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 203,154,609 | 203,154,609 | 12,954 | 12,954 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 209,254,258 | 209,254,258 | 12,390 | 12,390 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 147,843,931 | 147,843,931 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 182,351,090 | 182,351,090 | 9,090 | 9,090 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 128,709,073 | 128,709,073 | 9,585 | 9,585 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 127,601,922 | 127,601,922 | 8,393 | 8,393 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 平成26年 1月末日 | 205,009,806 | ― | 12,320 | ― | |
| 2月末日 | 206,769,545 | ― | 12,376 | ― | |
| 3月末日 | 206,236,570 | ― | 12,291 | ― | |
| 4月末日 | 204,288,181 | ― | 12,143 | ― | |
| 5月末日 | 204,905,646 | ― | 12,400 | ― | |
| 6月末日 | 205,343,967 | ― | 12,701 | ― | |
| 7月末日 | 210,499,251 | ― | 12,897 | ― | |
| 8月末日 | 212,606,605 | ― | 12,939 | ― | |
| 9月末日 | 218,413,199 | ― | 13,233 | ― | |
| 10月末日 | 218,897,764 | ― | 13,226 | ― | |
| 11月末日 | 222,497,044 | ― | 13,963 | ― | |
| 12月末日 | 226,450,082 | ― | 14,030 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 229,951,260 | ― | 14,088 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
