有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 257,997,052 | 257,997,052 | 13,191 | 13,191 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 272,099,673 | 272,099,673 | 13,936 | 13,936 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 251,603,364 | 251,603,364 | 12,886 | 12,886 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 257,190,117 | 257,190,117 | 13,255 | 13,255 |
| 2022年12月末日 | 247,136,762 | - | 12,571 | - | |
| 2023年 1月末日 | 247,832,746 | - | 12,702 | - | |
| 2月末日 | 246,975,256 | - | 12,779 | - | |
| 3月末日 | 252,759,629 | - | 12,946 | - | |
| 4月末日 | 252,017,079 | - | 13,004 | - | |
| 5月末日 | 252,077,489 | - | 13,123 | - | |
| 6月末日 | 252,896,864 | - | 13,403 | - | |
| 7月末日 | 252,016,661 | - | 13,340 | - | |
| 8月末日 | 253,841,384 | - | 13,295 | - | |
| 9月末日 | 250,953,166 | - | 13,139 | - | |
| 10月末日 | 247,479,754 | - | 12,879 | - | |
| 11月末日 | 256,169,294 | - | 13,278 | - | |
| 12月末日 | 259,649,370 | - | 13,359 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 617,253,549 | 617,253,549 | 15,589 | 15,589 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 726,112,920 | 726,112,920 | 17,261 | 17,261 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 713,825,522 | 713,825,522 | 15,838 | 15,838 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 754,496,255 | 754,496,255 | 16,934 | 16,934 |
| 2022年12月末日 | 697,012,962 | - | 15,371 | - | |
| 2023年 1月末日 | 710,583,406 | - | 15,652 | - | |
| 2月末日 | 711,401,024 | - | 15,772 | - | |
| 3月末日 | 727,698,930 | - | 15,983 | - | |
| 4月末日 | 727,711,259 | - | 16,097 | - | |
| 5月末日 | 742,312,556 | - | 16,378 | - | |
| 6月末日 | 762,076,335 | - | 16,971 | - | |
| 7月末日 | 763,448,585 | - | 17,014 | - | |
| 8月末日 | 769,229,294 | - | 16,993 | - | |
| 9月末日 | 750,270,907 | - | 16,769 | - | |
| 10月末日 | 726,348,184 | - | 16,352 | - | |
| 11月末日 | 759,450,644 | - | 17,001 | - | |
| 12月末日 | 763,305,240 | - | 17,107 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 352,960,972 | 352,960,972 | 17,483 | 17,483 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 390,381,837 | 390,381,837 | 20,198 | 20,198 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 384,796,288 | 384,796,288 | 18,454 | 18,454 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 441,449,495 | 441,449,495 | 20,451 | 20,451 |
| 2022年12月末日 | 374,475,740 | - | 17,825 | - | |
| 2023年 1月末日 | 382,284,120 | - | 18,290 | - | |
| 2月末日 | 381,364,823 | - | 18,443 | - | |
| 3月末日 | 400,763,015 | - | 18,707 | - | |
| 4月末日 | 403,642,055 | - | 18,885 | - | |
| 5月末日 | 414,044,360 | - | 19,351 | - | |
| 6月末日 | 438,469,844 | - | 20,307 | - | |
| 7月末日 | 444,017,106 | - | 20,512 | - | |
| 8月末日 | 450,054,336 | - | 20,504 | - | |
| 9月末日 | 436,040,887 | - | 20,185 | - | |
| 10月末日 | 424,499,668 | - | 19,578 | - | |
| 11月末日 | 448,896,547 | - | 20,548 | - | |
| 12月末日 | 451,279,965 | - | 20,704 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
