半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 平成27年 6月末日 | 196,405,786 | ― | 12,516 | ― | |
| 7月末日 | 198,846,124 | ― | 12,638 | ― | |
| 8月末日 | 194,895,183 | ― | 12,305 | ― | |
| 9月末日 | 192,445,396 | ― | 12,067 | ― | |
| 10月末日 | 199,001,924 | ― | 12,389 | ― | |
| 11月末日 | 197,401,533 | ― | 12,444 | ― | |
| 12月末日 | 198,074,998 | ― | 12,348 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 195,291,995 | ― | 12,172 | ― | |
| 2月末日 | 189,164,734 | ― | 11,988 | ― | |
| 3月末日 | 195,685,975 | ― | 12,206 | ― | |
| 4月末日 | 195,919,373 | ― | 12,198 | ― | |
| 5月末日 | 198,773,241 | ― | 12,280 | ― | |
| 6月末日 | 194,709,491 | ― | 12,074 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 平成27年 6月末日 | 451,111,656 | ― | 14,160 | ― | |
| 7月末日 | 461,923,449 | ― | 14,350 | ― | |
| 8月末日 | 440,681,047 | ― | 13,737 | ― | |
| 9月末日 | 428,864,830 | ― | 13,259 | ― | |
| 10月末日 | 450,695,716 | ― | 13,862 | ― | |
| 11月末日 | 454,952,415 | ― | 13,967 | ― | |
| 12月末日 | 450,296,263 | ― | 13,799 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 435,785,256 | ― | 13,332 | ― | |
| 2月末日 | 422,175,575 | ― | 12,935 | ― | |
| 3月末日 | 438,035,287 | ― | 13,271 | ― | |
| 4月末日 | 435,674,246 | ― | 13,258 | ― | |
| 5月末日 | 442,670,776 | ― | 13,387 | ― | |
| 6月末日 | 432,115,338 | ― | 12,967 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 平成27年 6月末日 | 248,076,274 | ― | 15,047 | ― | |
| 7月末日 | 252,781,376 | ― | 15,303 | ― | |
| 8月末日 | 236,366,884 | ― | 14,441 | ― | |
| 9月末日 | 228,462,236 | ― | 13,732 | ― | |
| 10月末日 | 244,856,491 | ― | 14,610 | ― | |
| 11月末日 | 246,011,067 | ― | 14,759 | ― | |
| 12月末日 | 244,373,586 | ― | 14,526 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 232,541,234 | ― | 13,781 | ― | |
| 2月末日 | 220,535,609 | ― | 13,182 | ― | |
| 3月末日 | 229,062,344 | ― | 13,627 | ― | |
| 4月末日 | 228,074,466 | ― | 13,597 | ― | |
| 5月末日 | 232,296,323 | ― | 13,767 | ― | |
| 6月末日 | 223,654,207 | ― | 13,118 | ― | |
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