有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月15日)	194,962,056	194,962,056	12,239	12,239
第16期	(2016年12月15日)	201,719,250	201,719,250	12,433	12,433
第17期	(2017年12月15日)	213,524,340	213,524,340	12,995	12,995
第18期	(2018年12月17日)	211,627,484	211,627,484	12,448	12,448
第19期	(2019年12月16日)	239,453,885	239,453,885	12,928	12,928
第20期	(2020年12月15日)	257,997,052	257,997,052	13,191	13,191
第21期	(2021年12月15日)	272,099,673	272,099,673	13,936	13,936
第22期	(2022年12月15日)	251,603,364	251,603,364	12,886	12,886
第23期	(2023年12月15日)	257,190,117	257,190,117	13,255	13,255
第24期	(2024年12月16日)	277,723,788	277,723,788	13,833	13,833
	2023年12月末日	259,649,370	-	13,359	-
	2024年 1月末日	264,010,258	-	13,575	-
	2月末日	258,725,048	-	13,802	-
	3月末日	274,842,679	-	13,957	-
	4月末日	274,447,994	-	13,781	-
	5月末日	274,641,712	-	13,736	-
	6月末日	276,223,494	-	13,886	-
	7月末日	275,751,269	-	13,714	-
	8月末日	284,144,651	-	13,752	-
	9月末日	277,033,187	-	13,753	-
	10月末日	279,466,482	-	13,811	-
	11月末日	275,538,631	-	13,736	-
	12月末日	278,159,997	-	13,842	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月15日)	444,047,636	444,047,636	13,581	13,581
第16期	(2016年12月15日)	470,354,291	470,354,291	13,929	13,929
第17期	(2017年12月15日)	531,244,503	531,244,503	15,086	15,086
第18期	(2018年12月17日)	518,003,637	518,003,637	14,166	14,166
第19期	(2019年12月16日)	576,417,301	576,417,301	15,013	15,013
第20期	(2020年12月15日)	617,253,549	617,253,549	15,589	15,589
第21期	(2021年12月15日)	726,112,920	726,112,920	17,261	17,261
第22期	(2022年12月15日)	713,825,522	713,825,522	15,838	15,838
第23期	(2023年12月15日)	754,496,255	754,496,255	16,934	16,934
第24期	(2024年12月16日)	841,981,118	841,981,118	18,610	18,610
	2023年12月末日	763,305,240	-	17,107	-
	2024年 1月末日	800,145,796	-	17,688	-
	2月末日	816,971,349	-	18,198	-
	3月末日	837,990,927	-	18,566	-
	4月末日	829,820,823	-	18,291	-
	5月末日	837,415,912	-	18,353	-
	6月末日	841,667,138	-	18,637	-
	7月末日	817,115,920	-	18,308	-
	8月末日	814,258,117	-	18,302	-
	9月末日	815,500,746	-	18,279	-
	10月末日	830,335,301	-	18,462	-
	11月末日	831,052,492	-	18,391	-
	12月末日	842,828,689	-	18,642	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月15日)	237,546,681	237,546,681	14,214	14,214
第16期	(2016年12月15日)	257,072,805	257,072,805	14,646	14,646
第17期	(2017年12月15日)	276,171,202	276,171,202	16,361	16,361
第18期	(2018年12月17日)	291,223,562	291,223,562	15,195	15,195
第19期	(2019年12月16日)	315,051,132	315,051,132	16,458	16,458
第20期	(2020年12月15日)	352,960,972	352,960,972	17,483	17,483
第21期	(2021年12月15日)	390,381,837	390,381,837	20,198	20,198
第22期	(2022年12月15日)	384,796,288	384,796,288	18,454	18,454
第23期	(2023年12月15日)	441,449,495	441,449,495	20,451	20,451
第24期	(2024年12月16日)	529,737,822	529,737,822	23,453	23,453
	2023年12月末日	451,279,965	-	20,704	-
	2024年 1月末日	478,136,841	-	21,719	-
	2月末日	497,271,928	-	22,575	-
	3月末日	483,323,008	-	23,202	-
	4月末日	477,951,959	-	22,799	-
	5月末日	482,222,177	-	23,016	-
	6月末日	489,426,804	-	23,455	-
	7月末日	501,502,786	-	22,932	-
	8月末日	501,721,939	-	22,838	-
	9月末日	501,492,613	-	22,796	-
	10月末日	517,649,377	-	23,137	-
	11月末日	523,358,220	-	23,085	-
	12月末日	531,321,255	-	23,514	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。