半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 2019年 6月末日 | 224,500,455 | ― | 12,672 | ― | |
| 7月末日 | 225,702,365 | ― | 12,716 | ― | |
| 8月末日 | 230,197,484 | ― | 12,716 | ― | |
| 9月末日 | 230,653,664 | ― | 12,725 | ― | |
| 10月末日 | 232,809,365 | ― | 12,830 | ― | |
| 11月末日 | 235,427,594 | ― | 12,888 | ― | |
| 12月末日 | 237,464,584 | ― | 12,919 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 234,217,036 | ― | 12,894 | ― | |
| 2月末日 | 227,895,905 | ― | 12,617 | ― | |
| 3月末日 | 221,898,492 | ― | 12,247 | ― | |
| 4月末日 | 236,505,672 | ― | 12,463 | ― | |
| 5月末日 | 227,570,759 | ― | 12,606 | ― | |
| 6月末日 | 234,276,801 | ― | 12,640 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 2019年 6月末日 | 541,566,548 | ― | 14,411 | ― | |
| 7月末日 | 550,504,552 | ― | 14,498 | ― | |
| 8月末日 | 549,694,802 | ― | 14,351 | ― | |
| 9月末日 | 550,335,961 | ― | 14,505 | ― | |
| 10月末日 | 566,134,189 | ― | 14,760 | ― | |
| 11月末日 | 572,802,061 | ― | 14,908 | ― | |
| 12月末日 | 573,264,923 | ― | 15,006 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 575,985,950 | ― | 14,902 | ― | |
| 2月末日 | 560,796,410 | ― | 14,265 | ― | |
| 3月末日 | 519,146,520 | ― | 13,636 | ― | |
| 4月末日 | 533,019,754 | ― | 14,045 | ― | |
| 5月末日 | 541,293,913 | ― | 14,369 | ― | |
| 6月末日 | 557,512,413 | ― | 14,452 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 2019年 6月末日 | 309,073,281 | ― | 15,519 | ― | |
| 7月末日 | 304,981,236 | ― | 15,644 | ― | |
| 8月末日 | 302,096,111 | ― | 15,335 | ― | |
| 9月末日 | 309,324,845 | ― | 15,645 | ― | |
| 10月末日 | 316,734,599 | ― | 16,056 | ― | |
| 11月末日 | 310,886,593 | ― | 16,293 | ― | |
| 12月末日 | 314,514,397 | ― | 16,461 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 314,519,260 | ― | 16,289 | ― | |
| 2月末日 | 294,564,635 | ― | 15,310 | ― | |
| 3月末日 | 277,827,657 | ― | 14,389 | ― | |
| 4月末日 | 287,359,056 | ― | 15,007 | ― | |
| 5月末日 | 290,581,128 | ― | 15,533 | ― | |
| 6月末日 | 299,791,188 | ― | 15,680 | ― | |
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