三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DC…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/09 9:14
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年12月17日)	178,793,179	178,793,179	10,992	10,992
第8期	(平成20年12月15日)	162,452,097	162,452,097	9,125	9,125
第9期	(平成21年12月15日)	185,411,716	185,411,716	9,656	9,656
第10期	(平成22年12月15日)	123,469,191	123,469,191	9,930	9,930
第11期	(平成23年12月15日)	132,933,215	132,933,215	9,490	9,490
第12期	(平成24年12月17日)	154,234,796	154,234,796	10,123	10,123
第13期	(平成25年12月16日)	171,016,147	171,016,147	11,277	11,277
第14期	(平成26年12月15日)	193,650,525	193,650,525	12,095	12,095
第15期	(平成27年12月15日)	194,962,056	194,962,056	12,239	12,239
第16期	(平成28年12月15日)	201,719,250	201,719,250	12,433	12,433
	平成27年12月末日	198,074,998	―	12,348	―
	平成28年 1月末日	195,291,995	―	12,172	―
	2月末日	189,164,734	―	11,988	―
	3月末日	195,685,975	―	12,206	―
	4月末日	195,919,373	―	12,198	―
	5月末日	198,773,241	―	12,280	―
	6月末日	194,709,491	―	12,074	―
	7月末日	196,065,396	―	12,178	―
	8月末日	196,545,278	―	12,077	―
	9月末日	195,564,061	―	12,037	―
	10月末日	194,733,228	―	12,090	―
	11月末日	199,049,281	―	12,259	―
	12月末日	203,299,736	―	12,402	―

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年12月17日)	317,133,606	317,133,606	11,817	11,817
第8期	(平成20年12月15日)	238,311,072	238,311,072	8,769	8,769
第9期	(平成21年12月15日)	296,721,157	296,721,157	9,543	9,543
第10期	(平成22年12月15日)	271,704,608	271,704,608	10,002	10,002
第11期	(平成23年12月15日)	268,447,751	268,447,751	9,153	9,153
第12期	(平成24年12月17日)	322,872,084	322,872,084	10,036	10,036
第13期	(平成25年12月16日)	403,183,809	403,183,809	12,068	12,068
第14期	(平成26年12月15日)	420,847,336	420,847,336	13,250	13,250
第15期	(平成27年12月15日)	444,047,636	444,047,636	13,581	13,581
第16期	(平成28年12月15日)	470,354,291	470,354,291	13,929	13,929
	平成27年12月末日	450,296,263	―	13,799	―
	平成28年 1月末日	435,785,256	―	13,332	―
	2月末日	422,175,575	―	12,935	―
	3月末日	438,035,287	―	13,271	―
	4月末日	435,674,246	―	13,258	―
	5月末日	442,670,776	―	13,387	―
	6月末日	432,115,338	―	12,967	―
	7月末日	441,002,528	―	13,214	―
	8月末日	443,468,232	―	13,121	―
	9月末日	443,215,122	―	13,077	―
	10月末日	448,193,869	―	13,236	―
	11月末日	462,689,527	―	13,569	―
	12月末日	468,372,022	―	13,851	―

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年12月17日)	209,254,258	209,254,258	12,390	12,390
第8期	(平成20年12月15日)	147,843,931	147,843,931	8,133	8,133
第9期	(平成21年12月15日)	182,351,090	182,351,090	9,090	9,090
第10期	(平成22年12月15日)	128,709,073	128,709,073	9,585	9,585
第11期	(平成23年12月15日)	127,601,922	127,601,922	8,393	8,393
第12期	(平成24年12月17日)	161,560,742	161,560,742	9,448	9,448
第13期	(平成25年12月16日)	202,164,000	202,164,000	12,235	12,235
第14期	(平成26年12月15日)	218,572,062	218,572,062	13,714	13,714
第15期	(平成27年12月15日)	237,546,681	237,546,681	14,214	14,214
第16期	(平成28年12月15日)	257,072,805	257,072,805	14,646	14,646
	平成27年12月末日	244,373,586	―	14,526	―
	平成28年 1月末日	232,541,234	―	13,781	―
	2月末日	220,535,609	―	13,182	―
	3月末日	229,062,344	―	13,627	―
	4月末日	228,074,466	―	13,597	―
	5月末日	232,296,323	―	13,767	―
	6月末日	223,654,207	―	13,118	―
	7月末日	230,797,107	―	13,510	―
	8月末日	231,964,775	―	13,431	―
	9月末日	232,459,588	―	13,372	―
	10月末日	237,375,621	―	13,615	―
	11月末日	250,379,768	―	14,103	―
	12月末日	250,080,386	―	14,528	―

開示資料

決算

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