有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 257,997,052 | 257,997,052 | 13,191 | 13,191 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 272,099,673 | 272,099,673 | 13,936 | 13,936 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 251,603,364 | 251,603,364 | 12,886 | 12,886 |
| 2021年12月末日 | 274,357,634 | - | 13,970 | - | |
| 2022年 1月末日 | 265,564,612 | - | 13,482 | - | |
| 2月末日 | 263,121,047 | - | 13,378 | - | |
| 3月末日 | 255,554,942 | - | 13,548 | - | |
| 4月末日 | 249,639,883 | - | 13,263 | - | |
| 5月末日 | 252,290,293 | - | 13,256 | - | |
| 6月末日 | 248,772,713 | - | 12,977 | - | |
| 7月末日 | 252,842,973 | - | 13,168 | - | |
| 8月末日 | 251,588,766 | - | 13,069 | - | |
| 9月末日 | 245,969,217 | - | 12,670 | - | |
| 10月末日 | 249,613,207 | - | 12,854 | - | |
| 11月末日 | 251,200,817 | - | 12,862 | - | |
| 12月末日 | 247,136,762 | - | 12,571 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 617,253,549 | 617,253,549 | 15,589 | 15,589 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 726,112,920 | 726,112,920 | 17,261 | 17,261 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 713,825,522 | 713,825,522 | 15,838 | 15,838 |
| 2021年12月末日 | 732,795,074 | - | 17,376 | - | |
| 2022年 1月末日 | 695,577,518 | - | 16,448 | - | |
| 2月末日 | 693,257,075 | - | 16,319 | - | |
| 3月末日 | 719,567,051 | - | 16,742 | - | |
| 4月末日 | 691,296,826 | - | 16,203 | - | |
| 5月末日 | 699,010,064 | - | 16,249 | - | |
| 6月末日 | 685,786,236 | - | 15,772 | - | |
| 7月末日 | 699,828,489 | - | 16,097 | - | |
| 8月末日 | 698,901,693 | - | 15,989 | - | |
| 9月末日 | 673,302,486 | - | 15,325 | - | |
| 10月末日 | 687,493,163 | - | 15,728 | - | |
| 11月末日 | 694,545,475 | - | 15,808 | - | |
| 12月末日 | 697,012,962 | - | 15,371 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 352,960,972 | 352,960,972 | 17,483 | 17,483 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 390,381,837 | 390,381,837 | 20,198 | 20,198 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 384,796,288 | 384,796,288 | 18,454 | 18,454 |
| 2021年12月末日 | 396,949,034 | - | 20,403 | - | |
| 2022年 1月末日 | 368,745,015 | - | 19,006 | - | |
| 2月末日 | 366,581,865 | - | 18,852 | - | |
| 3月末日 | 391,773,374 | - | 19,572 | - | |
| 4月末日 | 377,991,916 | - | 18,742 | - | |
| 5月末日 | 383,280,182 | - | 18,861 | - | |
| 6月末日 | 373,054,005 | - | 18,156 | - | |
| 7月末日 | 383,588,418 | - | 18,665 | - | |
| 8月末日 | 377,782,327 | - | 18,535 | - | |
| 9月末日 | 361,474,896 | - | 17,551 | - | |
| 10月末日 | 377,669,596 | - | 18,219 | - | |
| 11月末日 | 384,192,632 | - | 18,407 | - | |
| 12月末日 | 374,475,740 | - | 17,825 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
