有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年12月15日) | 185,411,716 | 185,411,716 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 123,469,191 | 123,469,191 | 9,930 | 9,930 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 132,933,215 | 132,933,215 | 9,490 | 9,490 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 2017年12月末日 | 213,708,367 | ― | 13,085 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 217,618,030 | ― | 13,167 | ― | |
| 2月末日 | 215,741,606 | ― | 12,947 | ― | |
| 3月末日 | 216,136,190 | ― | 12,783 | ― | |
| 4月末日 | 217,665,817 | ― | 12,876 | ― | |
| 5月末日 | 219,012,071 | ― | 12,843 | ― | |
| 6月末日 | 219,173,554 | ― | 12,825 | ― | |
| 7月末日 | 221,592,120 | ― | 12,880 | ― | |
| 8月末日 | 222,356,079 | ― | 12,845 | ― | |
| 9月末日 | 222,091,283 | ― | 12,964 | ― | |
| 10月末日 | 219,280,830 | ― | 12,574 | ― | |
| 11月末日 | 217,292,356 | ― | 12,630 | ― | |
| 12月末日 | 208,515,949 | ― | 12,227 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年12月15日) | 296,721,157 | 296,721,157 | 9,543 | 9,543 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 271,704,608 | 271,704,608 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 268,447,751 | 268,447,751 | 9,153 | 9,153 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 2017年12月末日 | 545,943,587 | ― | 15,263 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 550,921,370 | ― | 15,477 | ― | |
| 2月末日 | 537,453,436 | ― | 15,081 | ― | |
| 3月末日 | 533,691,787 | ― | 14,750 | ― | |
| 4月末日 | 540,321,552 | ― | 14,949 | ― | |
| 5月末日 | 536,507,944 | ― | 14,911 | ― | |
| 6月末日 | 536,891,499 | ― | 14,863 | ― | |
| 7月末日 | 544,506,503 | ― | 14,993 | ― | |
| 8月末日 | 550,091,611 | ― | 14,970 | ― | |
| 9月末日 | 552,831,579 | ― | 15,234 | ― | |
| 10月末日 | 525,076,705 | ― | 14,465 | ― | |
| 11月末日 | 532,520,588 | ― | 14,549 | ― | |
| 12月末日 | 498,917,103 | ― | 13,729 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年12月15日) | 182,351,090 | 182,351,090 | 9,090 | 9,090 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 128,709,073 | 128,709,073 | 9,585 | 9,585 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 127,601,922 | 127,601,922 | 8,393 | 8,393 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 2017年12月末日 | 278,080,876 | ― | 16,611 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 296,916,787 | ― | 16,943 | ― | |
| 2月末日 | 287,212,275 | ― | 16,405 | ― | |
| 3月末日 | 287,104,495 | ― | 15,961 | ― | |
| 4月末日 | 295,435,226 | ― | 16,273 | ― | |
| 5月末日 | 296,409,396 | ― | 16,216 | ― | |
| 6月末日 | 297,154,031 | ― | 16,150 | ― | |
| 7月末日 | 299,642,063 | ― | 16,354 | ― | |
| 8月末日 | 302,355,275 | ― | 16,356 | ― | |
| 9月末日 | 309,427,658 | ― | 16,751 | ― | |
| 10月末日 | 298,568,096 | ― | 15,625 | ― | |
| 11月末日 | 301,412,550 | ― | 15,746 | ― | |
| 12月末日 | 283,012,614 | ― | 14,570 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
