有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 123,469,191 | 123,469,191 | 9,930 | 9,930 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 132,933,215 | 132,933,215 | 9,490 | 9,490 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 2018年12月末日 | 208,515,949 | ― | 12,227 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 213,656,510 | ― | 12,428 | ― | |
| 2月末日 | 216,068,549 | ― | 12,542 | ― | |
| 3月末日 | 216,535,647 | ― | 12,605 | ― | |
| 4月末日 | 218,230,796 | ― | 12,657 | ― | |
| 5月末日 | 218,632,654 | ― | 12,527 | ― | |
| 6月末日 | 224,500,455 | ― | 12,672 | ― | |
| 7月末日 | 225,702,365 | ― | 12,716 | ― | |
| 8月末日 | 230,197,484 | ― | 12,716 | ― | |
| 9月末日 | 230,653,664 | ― | 12,725 | ― | |
| 10月末日 | 232,809,365 | ― | 12,830 | ― | |
| 11月末日 | 235,427,594 | ― | 12,888 | ― | |
| 12月末日 | 237,464,584 | ― | 12,919 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 271,704,608 | 271,704,608 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 268,447,751 | 268,447,751 | 9,153 | 9,153 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 2018年12月末日 | 498,917,103 | ― | 13,729 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 518,944,129 | ― | 14,110 | ― | |
| 2月末日 | 528,809,649 | ― | 14,310 | ― | |
| 3月末日 | 535,989,220 | ― | 14,364 | ― | |
| 4月末日 | 546,768,413 | ― | 14,505 | ― | |
| 5月末日 | 532,531,168 | ― | 14,183 | ― | |
| 6月末日 | 541,566,548 | ― | 14,411 | ― | |
| 7月末日 | 550,504,552 | ― | 14,498 | ― | |
| 8月末日 | 549,694,802 | ― | 14,351 | ― | |
| 9月末日 | 550,335,961 | ― | 14,505 | ― | |
| 10月末日 | 566,134,189 | ― | 14,760 | ― | |
| 11月末日 | 572,802,061 | ― | 14,908 | ― | |
| 12月末日 | 573,264,923 | ― | 15,006 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 128,709,073 | 128,709,073 | 9,585 | 9,585 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 127,601,922 | 127,601,922 | 8,393 | 8,393 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 2018年12月末日 | 283,012,614 | ― | 14,570 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 297,798,028 | ― | 15,142 | ― | |
| 2月末日 | 302,980,418 | ― | 15,434 | ― | |
| 3月末日 | 306,478,238 | ― | 15,486 | ― | |
| 4月末日 | 308,564,587 | ― | 15,713 | ― | |
| 5月末日 | 303,029,314 | ― | 15,184 | ― | |
| 6月末日 | 309,073,281 | ― | 15,519 | ― | |
| 7月末日 | 304,981,236 | ― | 15,644 | ― | |
| 8月末日 | 302,096,111 | ― | 15,335 | ― | |
| 9月末日 | 309,324,845 | ― | 15,645 | ― | |
| 10月末日 | 316,734,599 | ― | 16,056 | ― | |
| 11月末日 | 310,886,593 | ― | 16,293 | ― | |
| 12月末日 | 314,514,397 | ― | 16,461 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
