有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 257,997,052 | 257,997,052 | 13,191 | 13,191 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 272,099,673 | 272,099,673 | 13,936 | 13,936 |
| 2020年12月末日 | 267,014,088 | - | 13,243 | - | |
| 2021年 1月末日 | 268,786,539 | - | 13,196 | - | |
| 2月末日 | 268,417,235 | - | 13,202 | - | |
| 3月末日 | 271,542,978 | - | 13,438 | - | |
| 4月末日 | 274,818,890 | - | 13,500 | - | |
| 5月末日 | 272,625,618 | - | 13,582 | - | |
| 6月末日 | 278,862,354 | - | 13,699 | - | |
| 7月末日 | 272,693,311 | - | 13,756 | - | |
| 8月末日 | 274,622,989 | - | 13,882 | - | |
| 9月末日 | 282,111,847 | - | 13,815 | - | |
| 10月末日 | 275,353,389 | - | 13,953 | - | |
| 11月末日 | 272,747,764 | - | 13,942 | - | |
| 12月末日 | 274,357,634 | - | 13,970 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 617,253,549 | 617,253,549 | 15,589 | 15,589 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 726,112,920 | 726,112,920 | 17,261 | 17,261 |
| 2020年12月末日 | 628,423,223 | - | 15,721 | - | |
| 2021年 1月末日 | 622,066,854 | - | 15,668 | - | |
| 2月末日 | 631,400,959 | - | 15,802 | - | |
| 3月末日 | 653,814,871 | - | 16,221 | - | |
| 4月末日 | 660,805,942 | - | 16,339 | - | |
| 5月末日 | 672,462,816 | - | 16,493 | - | |
| 6月末日 | 688,710,409 | - | 16,738 | - | |
| 7月末日 | 699,499,658 | - | 16,769 | - | |
| 8月末日 | 711,033,857 | - | 17,060 | - | |
| 9月末日 | 712,560,940 | - | 17,031 | - | |
| 10月末日 | 729,851,197 | - | 17,313 | - | |
| 11月末日 | 725,769,993 | - | 17,264 | - | |
| 12月末日 | 732,795,074 | - | 17,376 | - | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 352,960,972 | 352,960,972 | 17,483 | 17,483 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 390,381,837 | 390,381,837 | 20,198 | 20,198 |
| 2020年12月末日 | 348,840,200 | - | 17,706 | - | |
| 2021年 1月末日 | 344,993,299 | - | 17,662 | - | |
| 2月末日 | 349,052,101 | - | 17,914 | - | |
| 3月末日 | 364,540,713 | - | 18,496 | - | |
| 4月末日 | 370,098,583 | - | 18,717 | - | |
| 5月末日 | 371,340,886 | - | 18,943 | - | |
| 6月末日 | 370,271,374 | - | 19,336 | - | |
| 7月末日 | 365,602,268 | - | 19,336 | - | |
| 8月末日 | 377,558,839 | - | 19,809 | - | |
| 9月末日 | 383,834,326 | - | 19,845 | - | |
| 10月末日 | 391,575,296 | - | 20,280 | - | |
| 11月末日 | 390,728,061 | - | 20,193 | - | |
| 12月末日 | 396,949,034 | - | 20,403 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
