半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 2018年 6月末日 | 219,173,554 | ― | 12,825 | ― | |
| 7月末日 | 221,592,120 | ― | 12,880 | ― | |
| 8月末日 | 222,356,079 | ― | 12,845 | ― | |
| 9月末日 | 222,091,283 | ― | 12,964 | ― | |
| 10月末日 | 219,280,830 | ― | 12,574 | ― | |
| 11月末日 | 217,292,356 | ― | 12,630 | ― | |
| 12月末日 | 208,515,949 | ― | 12,227 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 213,656,510 | ― | 12,428 | ― | |
| 2月末日 | 216,068,549 | ― | 12,542 | ― | |
| 3月末日 | 216,535,647 | ― | 12,605 | ― | |
| 4月末日 | 218,230,796 | ― | 12,657 | ― | |
| 5月末日 | 218,632,654 | ― | 12,527 | ― | |
| 6月末日 | 224,500,455 | ― | 12,672 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 2018年 6月末日 | 536,891,499 | ― | 14,863 | ― | |
| 7月末日 | 544,506,503 | ― | 14,993 | ― | |
| 8月末日 | 550,091,611 | ― | 14,970 | ― | |
| 9月末日 | 552,831,579 | ― | 15,234 | ― | |
| 10月末日 | 525,076,705 | ― | 14,465 | ― | |
| 11月末日 | 532,520,588 | ― | 14,549 | ― | |
| 12月末日 | 498,917,103 | ― | 13,729 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 518,944,129 | ― | 14,110 | ― | |
| 2月末日 | 528,809,649 | ― | 14,310 | ― | |
| 3月末日 | 535,989,220 | ― | 14,364 | ― | |
| 4月末日 | 546,768,413 | ― | 14,505 | ― | |
| 5月末日 | 532,531,168 | ― | 14,183 | ― | |
| 6月末日 | 541,566,548 | ― | 14,411 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 2018年 6月末日 | 297,154,031 | ― | 16,150 | ― | |
| 7月末日 | 299,642,063 | ― | 16,354 | ― | |
| 8月末日 | 302,355,275 | ― | 16,356 | ― | |
| 9月末日 | 309,427,658 | ― | 16,751 | ― | |
| 10月末日 | 298,568,096 | ― | 15,625 | ― | |
| 11月末日 | 301,412,550 | ― | 15,746 | ― | |
| 12月末日 | 283,012,614 | ― | 14,570 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 297,798,028 | ― | 15,142 | ― | |
| 2月末日 | 302,980,418 | ― | 15,434 | ― | |
| 3月末日 | 306,478,238 | ― | 15,486 | ― | |
| 4月末日 | 308,564,587 | ― | 15,713 | ― | |
| 5月末日 | 303,029,314 | ― | 15,184 | ― | |
| 6月末日 | 309,073,281 | ― | 15,519 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
