半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【提出】
2021/09/09 9:10
【資料】
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【項目】
23項目
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第20期(2020年12月15日)257,997,052257,997,05213,19113,191
2020年 6月末日234,276,801―12,640―
7月末日237,737,644―12,691―
8月末日242,226,458―12,828―
9月末日239,936,797―12,833―
10月末日241,441,610―12,721―
11月末日256,768,830―13,122―
12月末日267,014,088―13,243―
2021年 1月末日268,786,539―13,196―
2月末日268,417,235―13,202―
3月末日271,542,978―13,438―
4月末日274,818,890―13,500―
5月末日272,625,618―13,582―
6月末日278,862,354―13,699―

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第20期(2020年12月15日)617,253,549617,253,54915,58915,589
2020年 6月末日557,512,413―14,452―
7月末日562,574,355―14,513―
8月末日592,936,583―14,868―
9月末日592,143,559―14,855―
10月末日595,704,581―14,674―
11月末日625,698,735―15,477―
12月末日628,423,223―15,721―
2021年 1月末日622,066,854―15,668―
2月末日631,400,959―15,802―
3月末日653,814,871―16,221―
4月末日660,805,942―16,339―
5月末日672,462,816―16,493―
6月末日688,710,409―16,738―

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第20期(2020年12月15日)352,960,972352,960,97217,48317,483
2020年 6月末日299,791,188―15,680―
7月末日307,050,206―15,771―
8月末日318,786,418―16,387―
9月末日320,905,682―16,333―
10月末日327,210,378―16,089―
11月末日350,416,239―17,324―
12月末日348,840,200―17,706―
2021年 1月末日344,993,299―17,662―
2月末日349,052,101―17,914―
3月末日364,540,713―18,496―
4月末日370,098,583―18,717―
5月末日371,340,886―18,943―
6月末日370,271,374―19,336―

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