半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 平成26年 7月末日 | 191,765,683 | ― | 11,649 | ― | |
| 8月末日 | 191,287,729 | ― | 11,700 | ― | |
| 9月末日 | 190,231,202 | ― | 11,816 | ― | |
| 10月末日 | 190,269,718 | ― | 11,833 | ― | |
| 11月末日 | 193,814,970 | ― | 12,160 | ― | |
| 12月末日 | 195,601,231 | ― | 12,238 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 199,553,549 | ― | 12,304 | ― | |
| 2月末日 | 198,664,277 | ― | 12,449 | ― | |
| 3月末日 | 196,625,206 | ― | 12,491 | ― | |
| 4月末日 | 198,097,245 | ― | 12,549 | ― | |
| 5月末日 | 197,178,972 | ― | 12,669 | ― | |
| 6月末日 | 196,405,786 | ― | 12,516 | ― | |
| 7月末日 | 198,846,124 | ― | 12,638 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 平成26年 7月末日 | 430,777,615 | ― | 12,602 | ― | |
| 8月末日 | 431,963,549 | ― | 12,645 | ― | |
| 9月末日 | 428,258,261 | ― | 12,855 | ― | |
| 10月末日 | 420,360,519 | ― | 12,864 | ― | |
| 11月末日 | 427,145,124 | ― | 13,402 | ― | |
| 12月末日 | 427,933,686 | ― | 13,476 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 435,646,843 | ― | 13,552 | ― | |
| 2月末日 | 439,997,355 | ― | 13,885 | ― | |
| 3月末日 | 445,329,965 | ― | 13,961 | ― | |
| 4月末日 | 447,129,915 | ― | 14,076 | ― | |
| 5月末日 | 457,223,353 | ― | 14,391 | ― | |
| 6月末日 | 451,111,656 | ― | 14,160 | ― | |
| 7月末日 | 461,923,449 | ― | 14,350 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 平成26年 7月末日 | 210,499,251 | ― | 12,897 | ― | |
| 8月末日 | 212,606,605 | ― | 12,939 | ― | |
| 9月末日 | 218,413,199 | ― | 13,233 | ― | |
| 10月末日 | 218,897,764 | ― | 13,226 | ― | |
| 11月末日 | 222,497,044 | ― | 13,963 | ― | |
| 12月末日 | 226,450,082 | ― | 14,030 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 229,951,260 | ― | 14,088 | ― | |
| 2月末日 | 236,241,123 | ― | 14,599 | ― | |
| 3月末日 | 240,677,893 | ― | 14,705 | ― | |
| 4月末日 | 239,494,840 | ― | 14,863 | ― | |
| 5月末日 | 248,824,361 | ― | 15,354 | ― | |
| 6月末日 | 248,076,274 | ― | 15,047 | ― | |
| 7月末日 | 252,781,376 | ― | 15,303 | ― | |
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