半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 平成28年 6月末日 | 194,709,491 | ― | 12,074 | ― | |
| 7月末日 | 196,065,396 | ― | 12,178 | ― | |
| 8月末日 | 196,545,278 | ― | 12,077 | ― | |
| 9月末日 | 195,564,061 | ― | 12,037 | ― | |
| 10月末日 | 194,733,228 | ― | 12,090 | ― | |
| 11月末日 | 199,049,281 | ― | 12,259 | ― | |
| 12月末日 | 203,299,736 | ― | 12,402 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 201,381,220 | ― | 12,352 | ― | |
| 2月末日 | 202,371,494 | ― | 12,401 | ― | |
| 3月末日 | 204,991,855 | ― | 12,363 | ― | |
| 4月末日 | 205,339,783 | ― | 12,414 | ― | |
| 5月末日 | 207,814,914 | ― | 12,485 | ― | |
| 6月末日 | 199,346,768 | ― | 12,534 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 平成28年 6月末日 | 432,115,338 | ― | 12,967 | ― | |
| 7月末日 | 441,002,528 | ― | 13,214 | ― | |
| 8月末日 | 443,468,232 | ― | 13,121 | ― | |
| 9月末日 | 443,215,122 | ― | 13,077 | ― | |
| 10月末日 | 448,193,869 | ― | 13,236 | ― | |
| 11月末日 | 462,689,527 | ― | 13,569 | ― | |
| 12月末日 | 468,372,022 | ― | 13,851 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 468,253,517 | ― | 13,849 | ― | |
| 2月末日 | 472,321,454 | ― | 13,925 | ― | |
| 3月末日 | 473,225,496 | ― | 13,879 | ― | |
| 4月末日 | 475,563,373 | ― | 13,945 | ― | |
| 5月末日 | 484,752,030 | ― | 14,091 | ― | |
| 6月末日 | 485,654,015 | ― | 14,197 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 平成28年 6月末日 | 223,654,207 | ― | 13,118 | ― | |
| 7月末日 | 230,797,107 | ― | 13,510 | ― | |
| 8月末日 | 231,964,775 | ― | 13,431 | ― | |
| 9月末日 | 232,459,588 | ― | 13,372 | ― | |
| 10月末日 | 237,375,621 | ― | 13,615 | ― | |
| 11月末日 | 250,379,768 | ― | 14,103 | ― | |
| 12月末日 | 250,080,386 | ― | 14,528 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 248,672,072 | ― | 14,566 | ― | |
| 2月末日 | 247,892,479 | ― | 14,663 | ― | |
| 3月末日 | 248,872,887 | ― | 14,621 | ― | |
| 4月末日 | 248,960,307 | ― | 14,708 | ― | |
| 5月末日 | 254,798,037 | ― | 14,936 | ― | |
| 6月末日 | 257,222,606 | ― | 15,101 | ― | |
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