有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018/03/12 9:15
【資料】
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【項目】
60項目
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第8期(2008年12月15日)162,452,097162,452,0979,1259,125
第9期(2009年12月15日)185,411,716185,411,7169,6569,656
第10期(2010年12月15日)123,469,191123,469,1919,9309,930
第11期(2011年12月15日)132,933,215132,933,2159,4909,490
第12期(2012年12月17日)154,234,796154,234,79610,12310,123
第13期(2013年12月16日)171,016,147171,016,14711,27711,277
第14期(2014年12月15日)193,650,525193,650,52512,09512,095
第15期(2015年12月15日)194,962,056194,962,05612,23912,239
第16期(2016年12月15日)201,719,250201,719,25012,43312,433
第17期(2017年12月15日)213,524,340213,524,34012,99512,995
2016年12月末日203,299,736―12,402―
2017年 1月末日201,381,220―12,352―
2月末日202,371,494―12,401―
3月末日204,991,855―12,363―
4月末日205,339,783―12,414―
5月末日207,814,914―12,485―
6月末日199,346,768―12,534―
7月末日198,339,503―12,564―
8月末日197,897,133―12,621―
9月末日200,166,755―12,747―
10月末日204,945,494―12,899―
11月末日214,275,440―12,971―
12月末日213,708,367―13,085―


三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第8期(2008年12月15日)238,311,072238,311,0728,7698,769
第9期(2009年12月15日)296,721,157296,721,1579,5439,543
第10期(2010年12月15日)271,704,608271,704,60810,00210,002
第11期(2011年12月15日)268,447,751268,447,7519,1539,153
第12期(2012年12月17日)322,872,084322,872,08410,03610,036
第13期(2013年12月16日)403,183,809403,183,80912,06812,068
第14期(2014年12月15日)420,847,336420,847,33613,25013,250
第15期(2015年12月15日)444,047,636444,047,63613,58113,581
第16期(2016年12月15日)470,354,291470,354,29113,92913,929
第17期(2017年12月15日)531,244,503531,244,50315,08615,086
2016年12月末日468,372,022―13,851―
2017年 1月末日468,253,517―13,849―
2月末日472,321,454―13,925―
3月末日473,225,496―13,879―
4月末日475,563,373―13,945―
5月末日484,752,030―14,091―
6月末日485,654,015―14,197―
7月末日485,175,168―14,256―
8月末日491,268,892―14,305―
9月末日500,590,869―14,589―
10月末日512,827,331―14,920―
11月末日520,807,630―15,048―
12月末日545,943,587―15,263―


三井住友・DCバランスファンド(成長型)

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第8期(2008年12月15日)147,843,931147,843,9318,1338,133
第9期(2009年12月15日)182,351,090182,351,0909,0909,090
第10期(2010年12月15日)128,709,073128,709,0739,5859,585
第11期(2011年12月15日)127,601,922127,601,9228,3938,393
第12期(2012年12月17日)161,560,742161,560,7429,4489,448
第13期(2013年12月16日)202,164,000202,164,00012,23512,235
第14期(2014年12月15日)218,572,062218,572,06213,71413,714
第15期(2015年12月15日)237,546,681237,546,68114,21414,214
第16期(2016年12月15日)257,072,805257,072,80514,64614,646
第17期(2017年12月15日)276,171,202276,171,20216,36116,361
2016年12月末日250,080,386―14,528―
2017年 1月末日248,672,072―14,566―
2月末日247,892,479―14,663―
3月末日248,872,887―14,621―
4月末日248,960,307―14,708―
5月末日254,798,037―14,936―
6月末日257,222,606―15,101―
7月末日261,962,017―15,200―
8月末日262,806,483―15,234―
9月末日268,778,189―15,658―
10月末日279,813,579―16,139―
11月末日276,224,670―16,313―
12月末日278,080,876―16,611―

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