有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 132,933,215 | 132,933,215 | 9,490 | 9,490 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 201,719,250 | 201,719,250 | 12,433 | 12,433 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 211,627,484 | 211,627,484 | 12,448 | 12,448 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 239,453,885 | 239,453,885 | 12,928 | 12,928 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 257,997,052 | 257,997,052 | 13,191 | 13,191 |
| 2019年12月末日 | 237,464,584 | ― | 12,919 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 234,217,036 | ― | 12,894 | ― | |
| 2月末日 | 227,895,905 | ― | 12,617 | ― | |
| 3月末日 | 221,898,492 | ― | 12,247 | ― | |
| 4月末日 | 236,505,672 | ― | 12,463 | ― | |
| 5月末日 | 227,570,759 | ― | 12,606 | ― | |
| 6月末日 | 234,276,801 | ― | 12,640 | ― | |
| 7月末日 | 237,737,644 | ― | 12,691 | ― | |
| 8月末日 | 242,226,458 | ― | 12,828 | ― | |
| 9月末日 | 239,936,797 | ― | 12,833 | ― | |
| 10月末日 | 241,441,610 | ― | 12,721 | ― | |
| 11月末日 | 256,768,830 | ― | 13,122 | ― | |
| 12月末日 | 267,014,088 | ― | 13,243 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 268,447,751 | 268,447,751 | 9,153 | 9,153 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 470,354,291 | 470,354,291 | 13,929 | 13,929 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 518,003,637 | 518,003,637 | 14,166 | 14,166 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 576,417,301 | 576,417,301 | 15,013 | 15,013 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 617,253,549 | 617,253,549 | 15,589 | 15,589 |
| 2019年12月末日 | 573,264,923 | ― | 15,006 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 575,985,950 | ― | 14,902 | ― | |
| 2月末日 | 560,796,410 | ― | 14,265 | ― | |
| 3月末日 | 519,146,520 | ― | 13,636 | ― | |
| 4月末日 | 533,019,754 | ― | 14,045 | ― | |
| 5月末日 | 541,293,913 | ― | 14,369 | ― | |
| 6月末日 | 557,512,413 | ― | 14,452 | ― | |
| 7月末日 | 562,574,355 | ― | 14,513 | ― | |
| 8月末日 | 592,936,583 | ― | 14,868 | ― | |
| 9月末日 | 592,143,559 | ― | 14,855 | ― | |
| 10月末日 | 595,704,581 | ― | 14,674 | ― | |
| 11月末日 | 625,698,735 | ― | 15,477 | ― | |
| 12月末日 | 628,423,223 | ― | 15,721 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 127,601,922 | 127,601,922 | 8,393 | 8,393 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 257,072,805 | 257,072,805 | 14,646 | 14,646 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 291,223,562 | 291,223,562 | 15,195 | 15,195 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 315,051,132 | 315,051,132 | 16,458 | 16,458 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 352,960,972 | 352,960,972 | 17,483 | 17,483 |
| 2019年12月末日 | 314,514,397 | ― | 16,461 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 314,519,260 | ― | 16,289 | ― | |
| 2月末日 | 294,564,635 | ― | 15,310 | ― | |
| 3月末日 | 277,827,657 | ― | 14,389 | ― | |
| 4月末日 | 287,359,056 | ― | 15,007 | ― | |
| 5月末日 | 290,581,128 | ― | 15,533 | ― | |
| 6月末日 | 299,791,188 | ― | 15,680 | ― | |
| 7月末日 | 307,050,206 | ― | 15,771 | ― | |
| 8月末日 | 318,786,418 | ― | 16,387 | ― | |
| 9月末日 | 320,905,682 | ― | 16,333 | ― | |
| 10月末日 | 327,210,378 | ― | 16,089 | ― | |
| 11月末日 | 350,416,239 | ― | 17,324 | ― | |
| 12月末日 | 348,840,200 | ― | 17,706 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
