半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 213,524,340 | 213,524,340 | 12,995 | 12,995 |
| 2017年 6月末日 | 199,346,768 | ― | 12,534 | ― | |
| 7月末日 | 198,339,503 | ― | 12,564 | ― | |
| 8月末日 | 197,897,133 | ― | 12,621 | ― | |
| 9月末日 | 200,166,755 | ― | 12,747 | ― | |
| 10月末日 | 204,945,494 | ― | 12,899 | ― | |
| 11月末日 | 214,275,440 | ― | 12,971 | ― | |
| 12月末日 | 213,708,367 | ― | 13,085 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 217,618,030 | ― | 13,167 | ― | |
| 2月末日 | 215,741,606 | ― | 12,947 | ― | |
| 3月末日 | 216,136,190 | ― | 12,783 | ― | |
| 4月末日 | 217,665,817 | ― | 12,876 | ― | |
| 5月末日 | 219,012,071 | ― | 12,843 | ― | |
| 6月末日 | 219,173,554 | ― | 12,825 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 531,244,503 | 531,244,503 | 15,086 | 15,086 |
| 2017年 6月末日 | 485,654,015 | ― | 14,197 | ― | |
| 7月末日 | 485,175,168 | ― | 14,256 | ― | |
| 8月末日 | 491,268,892 | ― | 14,305 | ― | |
| 9月末日 | 500,590,869 | ― | 14,589 | ― | |
| 10月末日 | 512,827,331 | ― | 14,920 | ― | |
| 11月末日 | 520,807,630 | ― | 15,048 | ― | |
| 12月末日 | 545,943,587 | ― | 15,263 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 550,921,370 | ― | 15,477 | ― | |
| 2月末日 | 537,453,436 | ― | 15,081 | ― | |
| 3月末日 | 533,691,787 | ― | 14,750 | ― | |
| 4月末日 | 540,321,552 | ― | 14,949 | ― | |
| 5月末日 | 536,507,944 | ― | 14,911 | ― | |
| 6月末日 | 536,891,499 | ― | 14,863 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 276,171,202 | 276,171,202 | 16,361 | 16,361 |
| 2017年 6月末日 | 257,222,606 | ― | 15,101 | ― | |
| 7月末日 | 261,962,017 | ― | 15,200 | ― | |
| 8月末日 | 262,806,483 | ― | 15,234 | ― | |
| 9月末日 | 268,778,189 | ― | 15,658 | ― | |
| 10月末日 | 279,813,579 | ― | 16,139 | ― | |
| 11月末日 | 276,224,670 | ― | 16,313 | ― | |
| 12月末日 | 278,080,876 | ― | 16,611 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 296,916,787 | ― | 16,943 | ― | |
| 2月末日 | 287,212,275 | ― | 16,405 | ― | |
| 3月末日 | 287,104,495 | ― | 15,961 | ― | |
| 4月末日 | 295,435,226 | ― | 16,273 | ― | |
| 5月末日 | 296,409,396 | ― | 16,216 | ― | |
| 6月末日 | 297,154,031 | ― | 16,150 | ― | |
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