有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 168,405,349 | 168,405,349 | 11,231 | 11,231 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 178,793,179 | 178,793,179 | 10,992 | 10,992 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 162,452,097 | 162,452,097 | 9,125 | 9,125 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 185,411,716 | 185,411,716 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 123,469,191 | 123,469,191 | 9,930 | 9,930 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 132,933,215 | 132,933,215 | 9,490 | 9,490 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 154,234,796 | 154,234,796 | 10,123 | 10,123 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 171,016,147 | 171,016,147 | 11,277 | 11,277 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 193,650,525 | 193,650,525 | 12,095 | 12,095 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 194,962,056 | 194,962,056 | 12,239 | 12,239 |
| 平成27年 1月末日 | 199,553,549 | ― | 12,304 | ― | |
| 2月末日 | 198,664,277 | ― | 12,449 | ― | |
| 3月末日 | 196,625,206 | ― | 12,491 | ― | |
| 4月末日 | 198,097,245 | ― | 12,549 | ― | |
| 5月末日 | 197,178,972 | ― | 12,669 | ― | |
| 6月末日 | 196,405,786 | ― | 12,516 | ― | |
| 7月末日 | 198,846,124 | ― | 12,638 | ― | |
| 8月末日 | 194,895,183 | ― | 12,305 | ― | |
| 9月末日 | 192,445,396 | ― | 12,067 | ― | |
| 10月末日 | 199,001,924 | ― | 12,389 | ― | |
| 11月末日 | 197,401,533 | ― | 12,444 | ― | |
| 12月末日 | 198,074,998 | ― | 12,348 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 195,291,995 | ― | 12,172 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 306,625,684 | 306,625,684 | 12,198 | 12,198 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 317,133,606 | 317,133,606 | 11,817 | 11,817 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 238,311,072 | 238,311,072 | 8,769 | 8,769 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 296,721,157 | 296,721,157 | 9,543 | 9,543 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 271,704,608 | 271,704,608 | 10,002 | 10,002 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 268,447,751 | 268,447,751 | 9,153 | 9,153 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 322,872,084 | 322,872,084 | 10,036 | 10,036 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 403,183,809 | 403,183,809 | 12,068 | 12,068 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 420,847,336 | 420,847,336 | 13,250 | 13,250 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 444,047,636 | 444,047,636 | 13,581 | 13,581 |
| 平成27年 1月末日 | 435,646,843 | ― | 13,552 | ― | |
| 2月末日 | 439,997,355 | ― | 13,885 | ― | |
| 3月末日 | 445,329,965 | ― | 13,961 | ― | |
| 4月末日 | 447,129,915 | ― | 14,076 | ― | |
| 5月末日 | 457,223,353 | ― | 14,391 | ― | |
| 6月末日 | 451,111,656 | ― | 14,160 | ― | |
| 7月末日 | 461,923,449 | ― | 14,350 | ― | |
| 8月末日 | 440,681,047 | ― | 13,737 | ― | |
| 9月末日 | 428,864,830 | ― | 13,259 | ― | |
| 10月末日 | 450,695,716 | ― | 13,862 | ― | |
| 11月末日 | 454,952,415 | ― | 13,967 | ― | |
| 12月末日 | 450,296,263 | ― | 13,799 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 435,785,256 | ― | 13,332 | ― | |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 203,154,609 | 203,154,609 | 12,954 | 12,954 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 209,254,258 | 209,254,258 | 12,390 | 12,390 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 147,843,931 | 147,843,931 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 182,351,090 | 182,351,090 | 9,090 | 9,090 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 128,709,073 | 128,709,073 | 9,585 | 9,585 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 127,601,922 | 127,601,922 | 8,393 | 8,393 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 161,560,742 | 161,560,742 | 9,448 | 9,448 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 202,164,000 | 202,164,000 | 12,235 | 12,235 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 218,572,062 | 218,572,062 | 13,714 | 13,714 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 237,546,681 | 237,546,681 | 14,214 | 14,214 |
| 平成27年 1月末日 | 229,951,260 | ― | 14,088 | ― | |
| 2月末日 | 236,241,123 | ― | 14,599 | ― | |
| 3月末日 | 240,677,893 | ― | 14,705 | ― | |
| 4月末日 | 239,494,840 | ― | 14,863 | ― | |
| 5月末日 | 248,824,361 | ― | 15,354 | ― | |
| 6月末日 | 248,076,274 | ― | 15,047 | ― | |
| 7月末日 | 252,781,376 | ― | 15,303 | ― | |
| 8月末日 | 236,366,884 | ― | 14,441 | ― | |
| 9月末日 | 228,462,236 | ― | 13,732 | ― | |
| 10月末日 | 244,856,491 | ― | 14,610 | ― | |
| 11月末日 | 246,011,067 | ― | 14,759 | ― | |
| 12月末日 | 244,373,586 | ― | 14,526 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 232,541,234 | ― | 13,781 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
