有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

①【純資産の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年12月15日)	201,719,250	201,719,250	12,433	12,433
第17期	(2017年12月15日)	213,524,340	213,524,340	12,995	12,995
第18期	(2018年12月17日)	211,627,484	211,627,484	12,448	12,448
第19期	(2019年12月16日)	239,453,885	239,453,885	12,928	12,928
第20期	(2020年12月15日)	257,997,052	257,997,052	13,191	13,191
第21期	(2021年12月15日)	272,099,673	272,099,673	13,936	13,936
第22期	(2022年12月15日)	251,603,364	251,603,364	12,886	12,886
第23期	(2023年12月15日)	257,190,117	257,190,117	13,255	13,255
第24期	(2024年12月16日)	277,723,788	277,723,788	13,833	13,833
第25期	(2025年12月15日)	277,749,078	277,749,078	14,045	14,045
	2024年12月末日	278,159,997	-	13,842	-
	2025年 1月末日	276,882,940	-	13,767	-
	2月末日	266,428,797	-	13,509	-
	3月末日	263,485,812	-	13,336	-
	4月末日	273,997,078	-	13,345	-
	5月末日	274,977,455	-	13,492	-
	6月末日	277,313,297	-	13,679	-
	7月末日	272,180,713	-	13,759	-
	8月末日	271,962,657	-	13,796	-
	9月末日	273,274,976	-	13,892	-
	10月末日	283,102,793	-	14,184	-
	11月末日	277,893,493	-	14,111	-
	12月末日	276,672,833	-	14,019	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年12月15日)	470,354,291	470,354,291	13,929	13,929
第17期	(2017年12月15日)	531,244,503	531,244,503	15,086	15,086
第18期	(2018年12月17日)	518,003,637	518,003,637	14,166	14,166
第19期	(2019年12月16日)	576,417,301	576,417,301	15,013	15,013
第20期	(2020年12月15日)	617,253,549	617,253,549	15,589	15,589
第21期	(2021年12月15日)	726,112,920	726,112,920	17,261	17,261
第22期	(2022年12月15日)	713,825,522	713,825,522	15,838	15,838
第23期	(2023年12月15日)	754,496,255	754,496,255	16,934	16,934
第24期	(2024年12月16日)	841,981,118	841,981,118	18,610	18,610
第25期	(2025年12月15日)	873,843,839	873,843,839	19,904	19,904
	2024年12月末日	842,828,689	-	18,642	-
	2025年 1月末日	838,294,133	-	18,583	-
	2月末日	796,413,058	-	18,079	-
	3月末日	792,111,680	-	17,808	-
	4月末日	788,654,212	-	17,803	-
	5月末日	816,411,852	-	18,305	-
	6月末日	842,943,468	-	18,696	-
	7月末日	855,056,683	-	19,004	-
	8月末日	858,120,775	-	19,140	-
	9月末日	862,744,695	-	19,379	-
	10月末日	891,433,737	-	20,035	-
	11月末日	880,032,532	-	19,954	-
	12月末日	869,776,515	-	19,875	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年12月15日)	257,072,805	257,072,805	14,646	14,646
第17期	(2017年12月15日)	276,171,202	276,171,202	16,361	16,361
第18期	(2018年12月17日)	291,223,562	291,223,562	15,195	15,195
第19期	(2019年12月16日)	315,051,132	315,051,132	16,458	16,458
第20期	(2020年12月15日)	352,960,972	352,960,972	17,483	17,483
第21期	(2021年12月15日)	390,381,837	390,381,837	20,198	20,198
第22期	(2022年12月15日)	384,796,288	384,796,288	18,454	18,454
第23期	(2023年12月15日)	441,449,495	441,449,495	20,451	20,451
第24期	(2024年12月16日)	529,737,822	529,737,822	23,453	23,453
第25期	(2025年12月15日)	586,449,558	586,449,558	26,418	26,418
	2024年12月末日	531,321,255	-	23,514	-
	2025年 1月末日	523,972,409	-	23,484	-
	2月末日	505,204,980	-	22,674	-
	3月末日	498,497,026	-	22,285	-
	4月末日	495,107,864	-	22,310	-
	5月末日	525,975,264	-	23,320	-
	6月末日	540,500,334	-	24,009	-
	7月末日	555,996,838	-	24,661	-
	8月末日	569,572,423	-	24,923	-
	9月末日	578,223,078	-	25,365	-
	10月末日	597,712,685	-	26,513	-
	11月末日	586,123,175	-	26,438	-
	12月末日	585,794,239	-	26,393	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。