有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,311,855,357	99.84
	内 日本	9,311,855,357	99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,285,728	0.16
純資産総額		9,327,141,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,141,324,450	98.40
	内 日本	11,141,324,450	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,090,205	1.60
純資産総額		11,322,414,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。