半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,140,490,629	99.90
	内 日本	16,140,490,629	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,121,716	0.10
純資産総額		16,156,612,345	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,782,683,980	97.05
	内 日本	16,782,683,980	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		509,387,941	2.95
純資産総額		17,292,071,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。