半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,988,830,116	99.86
	内 日本	9,988,830,116	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,025,783	0.14
純資産総額		10,002,855,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,821,232,710	98.04
	内 日本	10,821,232,710	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,884,993	1.96
純資産総額		11,037,117,703	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。