有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,648,442,819	99.85
	内 日本	17,648,442,819	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,755,053	0.15
純資産総額		17,674,197,872	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,498,697,420	98.75
	内 日本	18,498,697,420	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,887,570	1.25
純資産総額		18,732,584,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。