有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,018,681,376	99.91
	内 日本	23,018,681,376	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,064,916	0.09
純資産総額		23,039,746,292	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,910,933,090	98.17
	内 日本	23,910,933,090	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		445,774,505	1.83
純資産総額		24,356,707,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。