半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,364,268,698	99.78
	内 日本	9,364,268,698	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,630,895	0.22
純資産総額		9,384,899,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,560,811,300	98.89
	内 日本	11,560,811,300	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,319,180	1.11
純資産総額		11,691,130,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。