半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,580,460,824	99.86
	内 日本	11,580,460,824	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,303,394	0.14
純資産総額		11,596,764,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,902,915,490	98.87
	内 日本	12,902,915,490	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,938,736	1.13
純資産総額		13,049,854,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。