半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,102,320,169	99.79
	内 日本	8,102,320,169	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,929,168	0.21
純資産総額		8,119,249,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,927,165,090	98.58
	内 日本	9,927,165,090	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,351,300	1.42
純資産総額		10,070,516,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。