半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,608,882,066	99.87
	内 日本	18,608,882,066	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,727,923	0.13
純資産総額		18,633,609,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,448,442,420	98.61
	内 日本	19,448,442,420	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,740,880	1.39
純資産総額		19,723,183,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。