半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,708,609,950	99.86
	内 日本	9,708,609,950	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,013,832	0.14
純資産総額		9,722,623,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,241,600,370	98.52
	内 日本	11,241,600,370	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,851,269	1.48
純資産総額		11,410,451,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。