有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,642,328,676	99.83
	内 日本	7,642,328,676	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,181,158	0.17
純資産総額		7,655,509,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,492,096,500	98.41
	内 日本	9,492,096,500	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,248,806	1.59
純資産総額		9,645,345,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。