有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,899,673,797	99.91
	内 日本	14,899,673,797	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,780,495	0.09
純資産総額		14,913,454,292	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,595,203,830	98.04
	内 日本	15,595,203,830	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		312,329,673	1.96
純資産総額		15,907,533,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。