半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,187,763,102	99.89
	内 日本	12,187,763,102	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,866,707	0.11
純資産総額		12,200,629,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,114,104,650	98.17
	内 日本	13,114,104,650	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,137,792	1.83
純資産総額		13,358,242,442	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。