半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,672,538,054	99.91
	内 日本	13,672,538,054	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,882,188	0.09
純資産総額		13,684,420,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,582,039,200	98.44
	内 日本	14,582,039,200	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,702,437	1.56
純資産総額		14,812,741,637	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。