有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,357,307,832	99.86
	内 日本	11,357,307,832	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,457,906	0.14
純資産総額		11,373,765,738	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,143,846,800	97.94
	内 日本	12,143,846,800	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,005,976	2.06
純資産総額		12,398,852,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。